厌倦了凝视？给机器人！网格交易成为金融科技赛道新热点

“我们也是受害者，应该追究监管者的责任。”

2008年11月13日，金融危机之际，美国政府开始“追捕罪魁祸首”，五位知名对冲基金经理在听证会上为自己辩护。公司破产，投资组合缩水 50-75%，不知道发生了什么的人认为自己也是悲惨受害者的一部分，但他们没有说的是他们每个人的收入都超过 1 美元过去一年十亿——这个数据超过了世界上许多小国的年GDP。

这是下面的照片。从左到右分别是量子基金的乔治·索罗斯、文艺复兴时期的詹姆斯·西蒙斯和保尔森基金的约翰·保尔森。, Pioneer Capital 的 Philip Falcone 和 Kenneth C. Griffin。

资料来源：路透社

十二年后，这些投资巨头依然活跃在一线。今年在新冠疫情的冲击下，这五人的营业收入已经分得清清楚楚。其中，西蒙斯的表现最为惊人。他创立的文艺复兴科技公司旗下的Medallion基金（Medallion）今年累计回报率达39%。即使扣除管理费和业绩分成后，仍能赚取 24%。

惊人回报的背后，是量化策略和投资工具的力量。复兴科技有限公司成立38年。西蒙斯独特的投资风格被业内称为“壁虎式量化投资”，即短期套利和高频交易。除特殊时期外，他手下的数十名交易员通过自动算法完成海量交易，高峰时段交易量可达纳斯达克交易量的10%。

今年 3 月 30 日，Renaissance Technologies 在提交给 SEC 的文件中提到，Medallion Fund 已获准进入比特币期货市场并在芝加哥商品交易所（CME）进行交易。这意味着比特币期货市场很可能迎来剧变。

“量化工具海外使用比例远超国内”

经过30多年的发展，量化基金已经进入了美国投资界的主流。几家表现亮眼的机构，其主营业务是量化投资。然而，这与中国的投资市场有很大不同。

时至今日，沃伦·巴菲特通过阅读大量研究报告来挑选优质公司，长期持有，最终获得高额回报。中国投资者的行为仍然影响着中国投资者。每年，巴菲特的股东大会和经典语录也是公众关注的焦点。重点。

此外，“坚持价值投资”一直是中国证券市场成立以来所倡导的投资理念。寻找优质资产基本上是中国投资者的第一课。2000年后，随着新浪、搜狐等第一波互联网公司出海赴美上市，美股开始进入中国人的视野。

但由于语言障碍和高准入门槛，当时的美国投机者还仅限于机构和高净值个人。他们只能通过 IB 和 Firstrade 等传统的美国经纪公司进行交易。普通人没有必要拿到这张“票”。简单的。

也正是因为无法从现有券商那里获得良好交易经验的类似经历，才催生了为中国人提供美股和港股交易的服务。吴天华旗下的老虎证券、立华旗下的富途证券等券商平台的诞生和崛起，都是补充性的投资工具，极大地满足了投资者购买海外优质资产的需求。

渠道已经打通，但国内外投资理念的差异并未消除。“海外使用量化工具的比例远大于国内，你会发现市场越成熟，就越需要各种交易工具。” BitUniverse（以下简称Biyou）中国区运营负责人Haze介绍。但现实是，很多国内普通投资者对各种投资工具的认识还比较模糊。人工智能、卷积神经网络、机器学习等深不可测的词汇，以及各种暴利的传说交织在一起，形成了人们对技术的信仰。印象。

市场上似乎没有适合普通投资者方便操作的投资工具或平台。2017年，中国银河证券推出了网格交易工具，但繁琐的操作流程和100万的最低门槛，足以让普通投资者望而却步。

目前，加密市场上的几款新产品已经让普通人用策略和投资工具炒币成为可能。

普通投资者轻松上手，利润逐渐“落入口袋”

加密市场的发展早已超出了很多人的想象。借贷、杠杆、期货、期权等概念不再陌生。加密衍生品的日交易量在短短几年内从零增长到现在的千亿规模。随之而来的是，各种辅助投资工具开始增多。

今年以来，包括Hofu、He一、Cocoa Trading、Hydax在内的多家加密交易平台都开始推广同一个玩法：网格策略交易。近日，币圈率先推出网格交易的团队BitUniverse也联手加密交易平台币安举办了全球网格交易大赛。投资者可以使用零门槛的交易机器人进行全天候自动化网格交易。

“简单来说，网格交易就是用户设定一定的价格区间后，将资金分成若干等份并设置自动交易指令，在此范围内进行‘高卖低买’的自动操作。波动区间，即下跌时分批买入，市场上涨时分批卖出的一种套利交易行为。” 雾霾介绍，这有点像投下编织的渔网，当市场波动时，渔夫（投资人）可以利用机器人的力量在网中钓到“鱼”。

BitUniverse Grid操作界面来源：网络

使用门槛彻底摒弃了传统金融市场此类工具的专业安装配置流程。用户只需要简单地创建对应交易平台的API，导入并激活权限，然后手动设置几个参数。接下来比特币期货机器人，只要价格在设定的范围内持续波动，网格机器人就会时不时的低买高卖，不占用投资者的时间和精力。

至于如何选择网格区间，买入价、止损价、网格数量等参数的制定决定了用户能否从中获利。“它实际上是一个动态的持仓管理工具比特币期货机器人，让用户逐渐将利润收入囊中，而不是在币价下跌后急于切肉，等到价格反弹时突然发现自己没有持仓了。” 阴霾介绍。

当然，这个策略还是很难和上面提到的尊爵基金相比，但在动荡的市场中，这种不受个人主观判断的程式化操作，足以克服在市场上暴露出来的人性弱点。面对市场。

对于普通投资者而言，此类工具的必要性在于，与传统金融市场相比，加密市场的波动性要大得多。这种在震荡行情下完成高抛低吸，赚取差价的投资策略，简单来说，就是让投资者从螺柱变为批量开平仓。

新手很容易被这种“打工赚钱”的模式所吸引。对于他们来说，没有什么比拥有一个有效且真正有利可图的策略工具更值得的了。如果有一个工具，它不仅可以将资金留在动荡的市场中。黄金，而且还能贡献源源不断的利润，必然会赢得投资者的青睐。

至少目前，碧游做到了这一点。根据官方数据，目前该产品的现货格用户群已超过5万，日活跃用户已超过1万。

猎豹移动创始人

比优不是一个“未知”的产品。之所以成为币圈第一个推出此类工具的“先锋”，与其创始人陈勇有很大关系。

陈勇是金山家的老者。2001年大学毕业进入金山后，直到2017年离开，陈勇从分公司的不同职位开始，一路晋升到猎豹移动副总裁的位置。接下来的7年，陈勇一直负责公司核心产品金山毒霸等业务。

一些加密投资者可能不知道猎豹移动的历史，但他们应该听说过猎豹清洁大师和电池医生等 PC 工具。它的安卓手机桌面工具CM Launcher曾经是安卓平台上最受欢迎的工具。流行的桌面启动器之一。凭借全面的产品矩阵（主要是工具），猎豹移动曾经在全球拥有超过 3 亿月活跃用户。

在陈勇出任副总裁的第4年，曾经成为金山软件增长引擎的猎豹移动在美国成功上市。可以说，猎豹移动是互联网背景下众多工具类软件公司的成功代表。作为高管，陈勇是最了解国内外用户对工具需求的人之一。

币游创始人陈勇 图源：网络

2017年2月13日，猎豹移动从金山软件独立出来。同年11月，陈勇宣布辞职。而此时的比特币正疯狂冲向历史新高，这也让陈勇再次关注比特币。

经过研究，他决定进入这个新领域创业。专攻工具类产品的陈勇利用自身优势，也在币圈做了一款工具，满足用户对市场的盘点需求。正是因为创始团队的出身，比友自成立以来，就获得了高榕、顺为、真格等知名机构数千万美元的投资。

此外，雪球、知乎证券市场知名意见领袖、Brain Hole创始人、《All is Air》主编徐志宏今年也加入了币游，担任CMO。在他看来，像币游这样的数据产品具有非常强的整合力，可以连接全球所有的交易平台，是一支真正打造了拥有亿万用户的互联网产品和面向全球的互联网产品的团队，加密行业A中间有一把。

“币游提供了一个更独特的视角，它不仅仅是一个服务于币圈的产品，而是一个基于多种产品的工具提供商，可以与大多数产品和业务进行碰撞。” 以及产品能力，以及对陈勇的个人认可，许志宏决定加盟碧友。

在陈勇的带领下，币游早期一直是数字资产管理工具，提供查询行情、自动记账的平台，逐步加入全球新闻抓取RSS功能、网格交易等量化工具综合平台. ，并孵化了全球首个拥有自有交易机器人的聚合交易平台Pionex和资产管理平台Pionex。

对加密投资工具的影响

如果从1602年世界第一家股票荷兰东印度公司的出现，到历史上第一家对冲基金——1949年创立的琼斯发展基金，经过19年的秘密运作，于1968年被《财富》杂志曝光。然后当西蒙斯建立自己的财务地图时，交易策略和工具的有效性远超想象。

如今，被誉为“量化之王”的文艺复兴科技，已经瞄准了加密货币。因为复兴科技和席梦思低调神秘，所以大家只知道席梦思是“模特先生”，却没有人知道他们是谁。靠什么样的数学模型计算公式进行高频交易，赚取巨额利润。那些能带来高回报的有效投资工具，对于普通投资者来说是遥不可及的。

距离比特币价格只有 10 年。以其独特的交易机制：7x24小时，无限涨跌，整个市场在快速迭代更新，传统金融领域的各种工具被快速复制、导入和应用。

最重要的是，这些引入加密市场的改进投资策略工具正在成为普通投资者可以轻松使用的投资工具。很难想象一个没有电脑编程背景的投资者，能够通过多种量化策略，不断调整仓位配置和管理，在实战中提升自己的交易理念。

对大家来说，传统金融市场壁垒很高，这种弥合普通投资者和专业投资者差距的场景很少上演，但如果加密市场还在以这样的速度迭代，谁也不知道在哪里。天上掉下来的金融创新，会不会在传统金融市场上也遭人诟病？

毕竟，有效的投资工具正是投资者的需求。

（节奏BlockBeats提醒，根据银保监会等五部门于2018年8月发布的《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》文件，公众请理性看待区块链，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的币种观念和投资观念，切实提高风险意识；发现违法犯罪线索可积极向有关部门举报。）

*节奏BlockBeats提醒投资者谨防追逐高风险。本文所呈现的观点不构成任何投资建议。